现金日记账表格模板

现金日记账表格模板是一款高效的电子记录工具，专为资金流动管理设计。借助这款模板，用户能够一目了然地追踪现金的流入与流出，从而实现资金管理的透明化，让您对企业财务状况了如指掌。这样的便利性极大地简化了企业工作人员的日常工作，想要了解更多精彩功能，不妨前往极光下载站亲自体验一番！

现金日记账样本用法

启用登记

在启用账簿时，需填写单位名称、账簿名称、账簿编号及启用日期。经管人员信息包括姓名、职别及接管或移交日期，并由会计主管签字盖章，并加盖单位公章。

出纳员审核

通常情况下，出纳员会根据经审核的现金收付款凭证，按日逐笔登记。

现金日记账表格模板介绍

本模板是一种专用于记录现金收支业务的特种日记账。

现金日记账需采用订本式账簿，账页格式通常包括“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏。

通常由出纳人员根据经审核的现金收款凭证和现金付款凭证，按日逐笔顺序登记。

亮点

收付款核对

总分类核对

库存现金核对

现金日记账主要记录每日库存现金的收入、付出及结余情况，由单位出纳人员根据经审核的现金收付款凭证和银行提现凭证逐笔登记。为确保账簿安全与完整，现金日记账必须使用订本式账簿。